为提高财政资金存放效益，根据《海南省国库现金管理实施细则》规定，决定开展海南省2024年第12期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：海南省2024年第12期省级国库现金管理规模为80亿元，存期1个月，操作工具为商业银行定期存款。
二、存放时间：2024年11月6日；质押时间：2024年11月5日。
三、操作方式：根据 2024年海南省省级国库现金管理公开招标结果操作，具体如下：
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序号 |
商业银行 |
中标比例 |
1个月利率（%） |
存放金额（亿元） |
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合计 |
100% |
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80 |
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1 |
工商银行 |
14.33% |
1.10% |
11.46 |
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2 |
农业银行 |
13.52% |
1.10% |
10.82 |
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3 |
中国银行 |
13.40% |
1.10% |
10.72 |
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4 |
建设银行 |
12.82% |
1.10% |
10.26 |
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5 |
交通银行 |
8.89% |
1.10% |
7.11 |
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6 |
中信银行 |
3.86% |
1.10% |
3.09 |
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7 |
光大银行 |
5.66% |
1.10% |
4.53 |
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8 |
华夏银行 |
1.69% |
1.10% |
1.35 |
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9 |
民生银行 |
2.11% |
1.10% |
1.69 |
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10 |
广发银行 |
- |
- |
- |
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11 |
平安银行 |
4.59% |
1.10% |
3.67 |
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12 |
招商银行 |
- |
- |
- |
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13 |
兴业银行 |
- |
- |
- |
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14 |
浦发银行 |
2.79% |
1.10% |
2.23 |
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15 |
海南银行 |
7.75% |
1.10% |
6.20 |
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16 |
海南农商行 |
8.35% |
1.10% |
6.68 |
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17 |
渤海银行 |
0.24% |
1.10% |
0.19 |
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18 |
邮储银行 |
- |
- |
- |
海南省财政厅 中国人民银行海南省分行
2024年11月4日
琼公网安备 46020302000022号
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