为提高财政资金存放效益，根据《海南省国库现金管理实施细则》规定，决定开展海南省2024年第10期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：海南省2024年第10期省级国库现金管理规模为20亿元，存期1个月，操作工具为商业银行定期存款。
二、存放时间：2024年09月30日；质押时间：2024年09月29日。
三、操作方式：根据 2024年海南省省级国库现金管理公开招标结果操作，具体如下：
|
序号 |
商业银行 |
中标比例 |
1个月利率（%） |
存放金额（亿元） |
|
合计 |
100% |
|
20 |
|
|
1 |
工商银行 |
14.33% |
1.10% |
2.87 |
|
2 |
农业银行 |
13.52% |
1.10% |
2.70 |
|
3 |
中国银行 |
13.40% |
1.10% |
2.68 |
|
4 |
建设银行 |
12.82% |
1.10% |
2.56 |
|
5 |
交通银行 |
8.89% |
1.10% |
1.78 |
|
6 |
中信银行 |
3.86% |
1.10% |
0.77 |
|
7 |
光大银行 |
5.66% |
1.10% |
1.13 |
|
8 |
华夏银行 |
1.69% |
1.10% |
0.34 |
|
9 |
民生银行 |
2.11% |
1.10% |
0.42 |
|
10 |
广发银行 |
- |
- |
- |
|
11 |
平安银行 |
4.59% |
1.10% |
0.92 |
|
12 |
招商银行 |
- |
- |
- |
|
13 |
兴业银行 |
- |
- |
- |
|
14 |
浦发银行 |
2.79% |
1.10% |
0.56 |
|
15 |
海南银行 |
7.75% |
1.10% |
1.55 |
|
16 |
海南农商行 |
8.35% |
1.10% |
1.67 |
|
17 |
渤海银行 |
0.24% |
1.10% |
0.05 |
|
18 |
邮储银行 |
- |
- |
- |
海南省财政厅 中国人民银行海南省分行
2024年9月27日
琼公网安备 46020302000022号
打印