为提高财政资金存放效益，根据《海南省国库现金管理实施细则》规定，决定开展海南省2026年上半年第3期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：海南省2026年上半年第3期省级国库现金管理规模为30亿元，存期1个月，操作工具为商业银行定期存款。
二、存放时间：2026年5月20日；质押时间：2026年5月19日。
三、操作方式：根据 2026年上半年海南省省级国库现金管理公开招标结果操作，具体如下：
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序号 |
商业银行 |
中标比例 |
1个月利率（%） |
存放金额（亿元） |
|
合计 |
100% |
|
30 |
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1 |
工商银行 |
11.95% |
0.80% |
3.58 |
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2 |
农业银行 |
10.10% |
0.80% |
3.03 |
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3 |
中国银行 |
8.77% |
0.80% |
2.63 |
|
4 |
建设银行 |
9.97% |
0.80% |
2.99 |
|
5 |
交通银行 |
8.92% |
1.00% |
2.68 |
|
6 |
中信银行 |
3.76% |
1.00% |
1.13 |
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7 |
光大银行 |
4.70% |
1.00% |
1.41 |
|
8 |
民生银行 |
2.63% |
1.00% |
0.79 |
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9 |
广发银行 |
1.18% |
1.00% |
0.35 |
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10 |
平安银行 |
2.98% |
1.00% |
0.89 |
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11 |
招商银行 |
5.49% |
1.00% |
1.65 |
|
12 |
兴业银行 |
3.39% |
1.00% |
1.02 |
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13 |
浦发银行 |
1.04% |
1.00% |
0.31 |
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14 |
海南银行 |
5.17% |
1.10% |
1.55 |
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15 |
海南农商行 |
11.33% |
1.10% |
3.40 |
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16 |
渤海银行 |
0.33% |
1.00% |
0.10 |
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17 |
邮储银行 |
8.29% |
1.00% |
2.49 |
海南省财政厅 中国人民银行海南省分行
2026年5月18日
琼公网安备 46020302000022号
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