2024年三亚市市本级财政预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，债券收支纳入本地区人民政府财政预算，须编制预算调整方案报同级人大常委会审查批准。现按规定将省转贷我市债券收支纳入财政预算进行管理，需对2024年我市财政预算进行调整，具体调整方案如下：

一、调整的依据

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《海南省各级人民代表大会及其常务委员会审查监督预算条例》及国务院和财政部有关规定，结合省下达债券额度及具体项目，按规定应进行本级财政预算调整。

二、全市债券及转贷区级情况

（一）全市债券资金情况

2024年，省转贷我市前两批新增债券资金82.6亿元及再融资债券资金48.2亿元，已按规定纳入财政收支预算。近期，根据《海南省财政厅关于加快专项债券发行使用有关工作的通知》等文件，省下达我市第三批专项债券资金30亿元、再融资债券6亿元（其中，再融资一般债券2.5亿元、再融资专项债券3.5亿元），按要求纳入财政预算管理。

（二）市本级及区级新增债券情况

市本级新增专项债券资金18.86亿元（第三批新增债券19.61亿元，第二批债券额度转贷区级0.75亿元），转贷区级11.14亿元（从第二批债券43.94亿元中转贷区级0.75亿元，从第三批新增债券中转贷区级10.39亿元），共新增专项债券资金30亿元；市本级增加再融资债券6亿元（其中，再融资一般债券2.5亿元、再融资专项债券3.5亿元）。新增债券资金具体情况安排如下：

市本级安排项目主要有：安排崖州湾科技城开发建设有限公司崖州湾科技城综合医院项目2.5亿元、卫生健康委员会“大三亚”120急救体系建设项目1亿元、铁路投资建设有限公司利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化列车改造工程项目项目1.34亿元等（详见附表）。

转贷区级安排项目主要有：安排海棠区海棠湾林旺中安置区（一期）项目2亿元、崖州区崖州湾科技城南山棚户区安置项目1.16亿元等（详见附表）。

三、2024年第二次预算调整情况

（一）全市财政收支预算调整情况

调整后，2024年全市地方一般公共预算总收入321.28亿元，比第一次预算调整数增加2.5亿元。相应地，全市地方一般公共预算债务还本支出增加2.5亿元；政府性基金总收入324.07亿元，比第一次预算调整数增加33.5亿元。相应地，全市政府性基金预算支出增加30亿元，政府性基金债务还本支出增加3.5亿元。

（二）市本级财政收支预算调整情况

调整后，2024年市本级地方一般公共预算总收入275亿元，比第一次预算调整数增加2.5亿元。相应地，市本级债务还本支出增加2.5亿元；政府性基金总收入317.96亿元，比第一次预算调整数增加33.5亿元。相应地，市本级政府性基金预算支出增加18.86亿元、债务还本支出增加3.5亿元、转贷区级债券支出增加11.14亿元。

附件：1.2024年三亚市一般公共预算收支调整表

2.2024年三亚市政府性基金预算收支调整表

3.2024年三亚市市本级一般公共预算收支调整表

4.2024年三亚市市本级政府性基金预算收支调整表

5.2024年第三批专项债项目调整明细表

6.2024年第二批专项债项目调整明细表

附件汇总下载：附件：2024年三亚市市本级财政预算调整套表